出纳岗位主要工作职责及内容Word编辑

 时间:2021-01-27  贡献者:yozrun.com

导读:财务部出纳岗位说明书_word文档在线阅读与下载_免费,传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!财务各岗位主要工作职责及内容一、 出纳岗位: 岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡

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传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!财务各岗位主要工作职责及内容一、 出纳岗位: 岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

工作内容: 1、收取各业务员上缴的现金销售款: 1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。

2)、逐笔清点。

对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事 人核实。

3)、确认款项、单据总额清点无误。

开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐 务处理。

2、办理各类付款业务: 1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。

并在已现金付款的单据 上加盖“现金付讫”戳记。

2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。

填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时 办理相应的银行进帐业务。

传播优秀 Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随 时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特 别注明。

6、做好月末结帐对帐工作,每月 30 日之前,编制出现金及各银行的明细表,核 对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

 
 

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